/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
施罗德恒享债券A(020042) - 搜狐基金
施罗德恒享债券A(020042)
2024-12-05
1.0279-0.0389%
单位:万元 | 2024-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -0.13 |
债券的买卖价差收入 | 258.29 |
配股权证收入 | -59.82 |
可转换债券收入 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2.19 |
债券投资收益 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
回购收入 | 228.94 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 12.65 |
发行费用结余收入 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 |
其它 | 0.83 |
小计 | 0.00 |
收入合计 | 464.96 |
费用 |
基金管理费 | 84.15 |
业绩报酬 | 0.00 |
基金托管费 | 16.83 |
回购交易费 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.07 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 |
会计师费 | 2.24 |
律师费 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 |
信息披露费 | 5.87 |
券商手续费 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 |
其他支出 | 0.01 |
小计 | 9.47 |
费用合计 | 153.50 |
本期基金净收益 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 |