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汇安中短债债券D(020173) - 搜狐基金
汇安中短债债券D(020173)
2024-12-05
1.13550.0088%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 5,917.01 | 13,434.24 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 117.28 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 6.64 | 11.36 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 36.82 | 8.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,376.08 | 15,791.33 |
费用 |
基金管理费 | 566.98 | 1,076.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 188.99 | 358.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 478.34 | 504.09 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.77 | 9.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.28 | 4.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.15 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 14.88 | 29.24 |
费用合计 | 1,595.87 | 2,679.14 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |