基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业裕华债券C(020261)
2024-09-30
1.0637-0.2438%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,157.96 | 40.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.42 | 30.25 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 6.95 | 7.75 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 2.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,259.25 | 232.93 |
费用 |
基金管理费 | 81.94 | 14.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 27.31 | 4.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 160.48 | 4.58 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 3.86 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.79 | 0.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 0.26 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 6.14 | 8.45 |
费用合计 | 278.34 | 33.30 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |