3.7639% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,815.88 | 1,815.88 | 1,012.32 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.19 | 0.19 | 0.29 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 90.76 | 90.76 | 2.70 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 30.32 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 19.54 | 19.54 | 6.17 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 737.47 | 737.47 | 15.03 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -644.31 | -644.31 | 1,077.21 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 669.67 | 669.67 | 55.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 111.61 | 111.61 | 9.29 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.69 | 2.69 | 0.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.70 | 0.70 | 0.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.17 | 7.17 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 4.26 | 4.26 | 0.09 |
| 小计 | 14.81 | 14.81 | 7.88 |
| 费用合计 | 1,008.89 | 1,008.89 | 90.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |