中欧量化驱动混合C(020875)
2025-06-30
1.2260
0.7561%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -9,962.95 | -16,767.49 |
| 债券的买卖价差收入 | 57.25 | 45.25 |
| 配股权证收入 | 670.07 | 257.91 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 1,598.52 | 939.21 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 10.99 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 54.75 | 33.68 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 96.43 | 65.39 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -239.28 | -11,981.64 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,081.30 | 719.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 180.22 | 119.90 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.44 | 0.44 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 3.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.16 | 0.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.72 | 11.39 |
| 费用合计 | 1,285.15 | 852.38 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
