-0.2553% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,833.05 | 1,717.97 | -6.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 9.47 | 5.79 | 12.52 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 356.27 | 266.24 | 67.33 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 36.49 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.24 | 1.68 | 8.51 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 81.48 | 76.81 | 10.89 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,601.79 | 3,143.90 | -1,491.65 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 171.42 | 134.09 | 95.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 28.57 | 22.35 | 15.98 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.10 | 2.48 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.70 | 0.44 | 0.11 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.00 | 5.95 | 2.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.94 | 1.08 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 10.28 | 10.39 | 5.74 |
| 费用合计 | 225.91 | 177.03 | 125.61 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |