0.1495% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 629.50 | 1,714.38 | 755.20 |
| 债券的买卖价差收入 | -14.61 | 320.25 | 274.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 167.55 | 585.44 | 384.56 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.05 | 23.01 | 22.98 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.36 | 3.28 | 2.76 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.31 | 54.11 | 46.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -250.29 | 2,804.70 | 1,322.78 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 69.31 | 215.39 | 156.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.55 | 35.90 | 26.16 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 5.68 | 16.56 | 11.54 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 5.00 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.43 | 1.58 | 0.95 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.65 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.88 | 20.40 | 10.24 |
| 费用合计 | 109.69 | 346.11 | 249.63 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |