1.2084% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 72.11 | 554.06 | -57.66 |
| 债券的买卖价差收入 | 1.88 | 1.82 | 0.49 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3.19 | 88.11 | 53.88 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.77 | 2.18 | 1.07 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.46 | 11.30 | 9.41 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -916.53 | 441.82 | -154.74 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 7.35 | 20.08 | 6.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.84 | 5.02 | 1.72 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.03 | 2.12 | 0.66 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.50 | 0.80 | 0.24 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.14 | 0.25 | 0.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.13 | 0.41 | 0.16 |
| 小计 | 4.74 | 1.45 | 0.46 |
| 费用合计 | 16.61 | 31.90 | 10.76 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |