-1.0462% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,229.93 | 1,229.93 | -1,415.01 |
| 债券的买卖价差收入 | 130.08 | 130.08 | 2.59 |
| 配股权证收入 | 131.54 | 131.54 | -16.44 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 5,527.47 | 5,527.47 | 15.63 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 13.63 | 13.63 | 66.83 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 65.00 | 65.00 | 149.65 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 62.58 | 62.58 | 3.39 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 60,640.67 | 60,640.67 | -18,075.90 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 41.03 | 41.03 | 32.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 13.68 | 13.68 | 10.70 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.40 | 5.40 | 4.34 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.27 | 3.27 | 0.11 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 22.47 | 22.47 | 4.49 |
| 费用合计 | 551.97 | 551.97 | 163.50 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |