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华安宏利混合A(040005)

2024-02-28     5.4656-4.9196%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,526.81-90,197.91-58,164.65166,355.55
    债券的买卖价差收入205.33-1,121.81-1,285.171,079.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益856.082,429.721,290.14531.46
    债券投资收益0.000.000.00402.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入87.35193.10119.84104.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.6516.7811.2175.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,379.83-106,750.95-44,373.20109,556.11
费用
    基金管理费1,865.104,488.982,376.064,962.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费310.85748.16396.01827.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.905.4110.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.210.121.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9124.9112.3825.73
  费用合计2,187.955,262.102,784.4510,944.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00