3.8933% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 80,879.73 | 31,305.17 | 48,579.42 | 17,936.33 |
| 债券的买卖价差收入 | 385.96 | 203.99 | -4.20 | -18.52 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,251.44 | 1,002.84 | 1,412.55 | 944.95 |
| 债券投资收益 | 1.66 | 1.02 | 76.35 | 74.01 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 143.71 | 102.83 | 212.30 | 90.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 36.18 | 25.67 | 14.85 | 3.27 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 100,982.02 | 52,595.23 | 81,213.86 | 36,264.56 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 3,390.86 | 1,643.89 | 2,565.34 | 1,190.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 565.14 | 273.98 | 427.56 | 198.42 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.70 | 4.97 | 9.60 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 6.48 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.66 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 小计 | 25.53 | 12.87 | 25.41 | 13.34 |
| 费用合计 | 5,811.54 | 2,677.24 | 4,548.17 | 2,222.53 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |