经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 66,207.15 | 31,931.50 | 80,879.73 | 31,305.17 |
债券的买卖价差收入 | 199.04 | 0.00 | 385.96 | 203.99 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 957.22 | 874.37 | 1,251.44 | 1,002.84 |
债券投资收益 | 1.96 | 0.87 | 1.66 | 1.02 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 88.72 | 45.47 | 143.71 | 102.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 20.70 | 13.34 | 36.18 | 25.67 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 40,204.19 | 35,913.37 | 100,982.02 | 52,595.23 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,461.96 | 1,660.85 | 3,390.86 | 1,643.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 576.99 | 276.81 | 565.14 | 273.98 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.80 | 4.96 | 9.70 | 4.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 25.62 | 12.82 | 25.53 | 12.87 |
费用合计 | 6,597.73 | 3,092.96 | 5,811.54 | 2,677.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |