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华安中小盘成长混合(040007)

2020-05-29     2.06801.3875%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入48,579.4217,936.33-57,057.96-24,125.28
    债券的买卖价差收入-4.20-18.5224.3939.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,412.55944.952,922.362,525.88
    债券投资收益76.3574.01244.06112.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入212.3090.62186.5753.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.853.272.722.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计81,213.8636,264.56-38,797.14-13,099.53
费用
    基金管理费2,565.341,190.502,465.551,346.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费427.56198.42410.92224.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.604.969.604.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.040.160.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.4830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.863.721.86
    其他支出0.060.000.000.00
    小计25.4113.3443.4821.78
  费用合计4,548.172,222.534,600.462,198.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00