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华安策略优选混合(040008)

2021-03-03     2.89401.5973%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入78,624.72101,225.668,611.958,656.37
    债券的买卖价差收入0.000.000.00866.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,812.2618,109.846,952.1215,705.33
    债券投资收益0.000.000.001.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.6021.3819.8816.31
  其他收入
    银行存款利息收入314.87838.82426.621,392.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它362.86704.35363.43788.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计56,411.28324,408.34249,354.84-164,189.00
费用
    基金管理费4,578.6313,097.576,433.2512,837.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费763.112,182.931,072.212,139.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.6115.200.0015.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.180.000.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计15.5531.1015.8649.11
  费用合计10,143.3620,561.0710,109.3119,423.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00