经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 233,862.53 | 78,624.72 | 101,225.66 | 8,611.95 |
债券的买卖价差收入 | 456.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 6,727.69 | 4,812.26 | 18,109.84 | 6,952.12 |
债券投资收益 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 16.82 | 7.60 | 21.38 | 19.88 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 559.07 | 314.87 | 838.82 | 426.62 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 550.32 | 362.86 | 704.35 | 363.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 218,175.46 | 56,411.28 | 324,408.34 | 249,354.84 |
费用 | ||||
基金管理费 | 9,032.92 | 4,578.63 | 13,097.57 | 6,433.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,505.49 | 763.11 | 2,182.93 | 1,072.21 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 12.70 | 7.61 | 15.20 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.28 | 0.11 | 0.18 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 0.00 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
小计 | 28.70 | 15.55 | 31.10 | 15.86 |
费用合计 | 20,627.72 | 10,143.36 | 20,561.07 | 10,109.31 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |