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华安行业轮动混合(040016)

2020-07-09     2.65042.0484%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,955.624,685.77-3,202.70-1,038.69
    债券的买卖价差收入2.552.32-6.640.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益286.21171.45308.25202.95
    债券投资收益0.010.0046.7017.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入28.4312.6725.8910.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.647.8767.5164.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,451.157,173.69-1,475.031,547.67
费用
    基金管理费345.28154.76314.26163.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.5525.7952.3827.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.802.985.803.17
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.170.540.680.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.3030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7710.7138.2819.38
  费用合计822.01396.82659.41396.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00