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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2021-03-04     2.2840-5.2675%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,795.361,644.751,215.03-2,545.18
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.0048.2548.250.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益429.131,122.82720.351,644.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.8119.6611.0215.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.266.953.0014.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,631.3512,548.667,725.44-9,996.47
费用
    基金管理费360.60919.19480.591,199.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.12183.8496.12239.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.587.260.009.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.0014.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0028.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.379.270.000.00
    小计12.9328.5615.8051.91
  费用合计741.911,758.79912.692,317.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00