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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2024-06-21     1.8100-1.0929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,667.63-1,097.26-13,819.82-9,316.84
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.00-22.63-19.68
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益798.98574.041,384.37763.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.9712.9610.913.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.774.1024.5813.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,668.94-4,516.67-10,422.52-6,951.43
费用
    基金管理费665.11363.59789.18433.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费133.0272.72157.8486.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.576.203.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出7.842.2912.212.76
    小计27.3211.8230.4312.41
  费用合计825.46448.13977.44532.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00