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华安大中华升级股票(QDII)(040021)

2022-09-29     1.3360-1.6200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-257.04905.92760.31-527.20
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-0.890.000.000.10
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.2060.4631.16107.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.140.440.290.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.141.791.292.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-287.07248.03467.331,246.64
费用
    基金管理费20.4056.2830.1484.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.0811.266.0316.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.577.003.577.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.102.161.840.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.488.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.732.062.062.26
    小计7.8816.229.9518.19
  费用合计32.37137.7172.66152.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00