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华安可转债债券A(040022)

2020-05-29     1.34003.2357%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入211.96572.10-739.24-73.50
    债券的买卖价差收入1,967.03825.28-499.98-481.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.188.694.844.84
    债券投资收益156.5376.48172.5793.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.070.004.103.98
  其他收入
    银行存款利息收入6.444.408.085.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.9111.791.000.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,776.582,691.16-1,598.30-753.21
费用
    基金管理费156.9075.79123.7164.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.8321.6535.3518.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出77.4936.3471.0639.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.800.005.802.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.100.001.120.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0024.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.80
    其他支出0.120.000.120.06
    小计22.6211.7334.6417.33
  费用合计404.35196.21372.87203.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00