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华安可转债债券B(040023)

2020-11-26     1.4070-0.2128%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入256.33211.96572.10-739.24
    债券的买卖价差收入1,472.131,967.03825.28-499.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.3614.188.694.84
    债券投资收益114.32156.5376.48172.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.070.004.10
  其他收入
    银行存款利息收入4.986.444.408.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.4713.9111.791.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,403.404,776.582,691.16-1,598.30
费用
    基金管理费113.19156.9075.79123.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.3444.8321.6535.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出60.2577.4936.3471.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.800.005.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.901.100.001.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计11.7122.6211.7334.64
  费用合计315.04404.35196.21372.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00