经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 30,537.13 | 10,184.87 | 37,311.02 | 15,152.21 |
债券的买卖价差收入 | 89.81 | 0.00 | 30.78 | 1.05 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 484.75 | 438.49 | 381.28 | 257.79 |
债券投资收益 | 0.78 | 0.34 | 0.26 | 0.08 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 44.74 | 21.05 | 77.66 | 53.41 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 127.60 | 69.80 | 215.45 | 99.71 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 25,019.32 | 23,684.75 | 46,762.54 | 22,723.26 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,783.40 | 821.25 | 1,619.05 | 770.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 297.23 | 136.87 | 269.84 | 128.35 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.80 | 4.96 | 9.70 | 4.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.21 | 0.75 | 1.50 | 0.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 24.81 | 12.56 | 25.00 | 12.62 |
费用合计 | 3,476.60 | 1,546.31 | 2,991.18 | 1,394.33 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |