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华安逆向策略混合A(040035)

2024-07-12     5.5530-1.2449%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-61,526.53-23,335.79-103,416.92-59,714.55
    债券的买卖价差收入58.7158.71598.69325.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,650.531,768.881,440.091,180.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.488.0118.5618.56
  其他收入
    银行存款利息收入388.42188.25418.06223.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它83.7953.94329.00234.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-61,148.8134,789.99-160,220.08-45,258.56
费用
    基金管理费6,748.334,009.959,186.044,638.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,124.72668.331,531.01773.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.306.2512.807.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.100.190.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.2014.1628.7115.18
  费用合计7,919.974,703.0310,781.275,446.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00