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华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)

2021-03-02     0.5879-1.6232%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,382.04701.35500.631,002.41
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入479.070.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益344.99202.3198.36152.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.2211.015.579.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它175.4443.6825.9743.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,623.237,252.383,873.08-1,319.61
费用
    基金管理费324.64175.3682.74129.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.4554.8025.8640.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.200.990.332.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1313.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.080.020.000.10
    小计34.5546.5215.6451.23
  费用合计476.44278.07124.95223.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00