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博时上证自然资源ETF联接(050024)

2021-06-15     0.8636-1.9082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10.55-25.360.60-6.03
    债券的买卖价差收入0.520.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.861.510.640.28
    债券投资收益0.160.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.371.162.431.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.743.2511.305.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,705.72-583.34878.55761.80
费用
    基金管理费2.691.031.600.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.540.210.320.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.993.501.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.070.220.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.002.495.003.32
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.164.548.725.41
  费用合计25.978.1923.7112.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00