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博时宏观回报债券C(050116)

2021-08-03     1.3990-0.4270%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,798.397,391.82717.73-92.81
    债券的买卖价差收入-3,561.99222.230.29-187.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益532.67181.1047.013.03
    债券投资收益16,975.476,499.111,404.86526.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入289.68262.4643.798.95
  其他收入
    银行存款利息收入177.7887.0025.328.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它351.86187.9952.4830.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计47,263.4735,839.528,537.83-155.51
费用
    基金管理费4,729.631,873.62347.43114.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,351.32535.3299.2732.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,614.1360.30115.1434.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.985.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用7.053.393.580.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.650.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.7714.2025.2312.16
  费用合计8,839.052,989.91725.40240.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00