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博时宏观回报债券C(050116)

2020-07-10     1.4490-0.0690%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入717.73-92.81-87.4079.45
    债券的买卖价差收入0.29-187.32238.59-75.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.013.035.204.39
    债券投资收益1,404.86526.40328.98120.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.798.9512.135.75
  其他收入
    银行存款利息收入25.328.334.261.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.4830.796.921.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,537.83-155.511,125.59331.43
费用
    基金管理费347.43114.5265.8926.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费99.2732.7218.837.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出115.1434.2024.182.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.004.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.580.001.240.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.650.003.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.2312.1638.9619.59
  费用合计725.40240.69172.3068.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00