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博时价值增长贰号混合(050201)

2024-03-18     0.76200.6605%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,507.33-11,103.75-6,543.8822,524.27
    债券的买卖价差收入347.981,275.93401.00-967.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益728.47686.12539.741,366.19
    债券投资收益0.000.000.00845.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.6824.2712.0927.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.4510.710.376.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,732.88-18,479.53-6,434.642,604.91
费用
    基金管理费686.861,478.06704.981,854.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.48246.34117.50309.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0298.6595.06464.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.380.172.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0122.1011.9526.43
  费用合计812.361,845.15929.483,155.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00