行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时价值增长贰号混合(050201)

2020-05-29     0.80000.5025%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,293.2917,265.59-22,950.97-4,953.35
    债券的买卖价差收入314.24-89.93-31.02-423.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,243.51601.781,114.78663.01
    债券投资收益1,085.03525.651,256.11644.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入259.82162.73155.237.89
  其他收入
    银行存款利息收入51.1516.6659.4142.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.931.080.920.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计53,872.0527,305.38-26,786.74-14,574.29
费用
    基金管理费2,050.73982.292,007.501,092.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费341.79163.72334.58182.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.000.009.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.530.003.712.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.650.003.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.1814.5346.4323.24
  费用合计3,212.411,607.993,425.431,924.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00