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嘉实成长收益混合A(070001)

2022-05-20     1.49181.0294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入31,653.7319,673.8434,385.987,546.13
    债券的买卖价差收入-505.59-580.20-309.10-89.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益860.03826.371,149.221,021.80
    债券投资收益2,037.611,136.042,351.891,104.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入37.3721.3253.6335.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.9642.0172.9233.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,614.0941,464.89180,097.7898,190.80
费用
    基金管理费4,881.792,546.134,887.072,373.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费813.63424.35814.51395.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.505.4511.005.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.711.012.891.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.9314.2729.6114.85
  费用合计5,901.523,090.346,055.582,964.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00