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嘉实稳健混合(070003)

2022-05-24     1.5195-1.3888%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30,987.5526,959.8571,503.7920,253.34
    债券的买卖价差收入-376.15-389.50-44.65-65.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,092.531,273.423,033.921,982.78
    债券投资收益1,840.011,018.582,326.321,160.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入52.0927.0676.1348.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.5822.6828.214.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,588.784,460.6095,405.2532,187.23
费用
    基金管理费3,994.742,136.574,288.922,139.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费665.79356.09714.82356.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.504.719.503.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.521.422.991.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.001.984.001.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.749.9720.219.22
  费用合计5,297.992,769.855,794.322,849.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00