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嘉实稳健混合(070003)

2024-07-15     1.39020.1080%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,858.30-353.62-2,629.734,604.00
    债券的买卖价差收入855.87438.821,143.70666.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,673.412,270.523,755.252,594.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入38.1922.8027.1414.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.631.112.971.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,698.45-6,973.14-30,177.94-14,698.44
费用
    基金管理费2,522.941,440.943,135.081,633.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费420.49240.16522.51272.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.719.504.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.980.591.741.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.001.984.001.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计17.709.1518.969.60
  费用合计2,961.131,690.253,676.561,915.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00