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嘉实债券A(070005)

2024-06-14     1.36440.0147%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14.3243.93-95.60-34.38
    债券的买卖价差收入3,493.351,990.42649.081,384.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.260.940.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.760.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.185.4723.6411.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.5911.2779.8745.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,980.693,181.79-1,196.341,671.42
费用
    基金管理费542.50294.91894.46455.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费180.8398.30298.15151.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出522.07257.04709.42495.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.719.504.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.712.044.492.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.001.984.001.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.151.263.431.63
    其他支出0.040.060.120.06
    小计19.8910.0621.5411.18
  费用合计1,274.93665.031,941.551,123.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00