0.0500% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-12-07 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 19,872.67 | 10,011.21 | 3,435.94 | 963.29 |
| 债券的买卖价差收入 | 107.62 | -1.31 | 614.48 | 614.48 |
| 配股权证收入 | 12.93 | 0.00 | 306.18 | 221.25 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 10,009.89 | 4,356.60 | 1,799.02 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 67.38 | 48.00 | 126.57 | 80.59 |
| 债券投资收益 | 580.42 | 401.70 | 1,084.68 | 650.96 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 449.70 | 1,211.24 | 731.55 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 183.70 | 18.78 | 46.92 | 23.69 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 161.88 | 33.07 | 116.91 | 82.73 |
| 小计 | 0.00 | 51.85 | 163.83 | 106.42 |
| 收入合计 | 15,273.47 | 10,511.45 | 5,731.68 | 2,636.99 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 366.65 | 176.41 | 438.27 | 246.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 73.33 | 35.28 | 87.65 | 49.25 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 140.29 | 49.34 | 34.12 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.34 | 4.96 | 10.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.50 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 28.03 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 其他支出 | 1.07 | 0.03 | 3.33 | 0.33 |
| 小计 | 40.24 | 21.52 | 43.33 | 21.56 |
| 费用合计 | 773.71 | 282.56 | 603.37 | 317.05 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 10,228.89 | 5,128.30 | 2,319.94 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 4,724.12 | 1,280.42 | 1,280.42 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 14,144.98 | 4,724.12 | 2,828.74 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 1,537.83 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 12,607.15 | 4,724.12 | 2,828.74 |