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嘉实策略混合(070011)

2020-08-07     1.4770-0.9390%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,168.75-8,368.81-58,235.42-3,262.95
    债券的买卖价差收入543.60492.61105.6712.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,013.523,221.794,376.063,427.59
    债券投资收益432.41224.15641.14344.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.630.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入106.1231.3474.4246.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.499.4810.037.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计120,110.2868,615.23-119,410.58-53,184.35
费用
    基金管理费4,900.312,371.685,126.012,902.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费816.72395.28854.34483.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.006.9414.006.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.990.360.800.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.7115.0548.5224.29
  费用合计7,788.633,672.217,448.174,303.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00