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嘉实海外中国混合(QDII)(070012)

2021-03-03     1.25301.2116%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入24,421.518,745.064,085.4523,104.93
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.001,027.16
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,610.348,022.583,915.048,974.15
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.1145.5731.41111.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.124.732.5311.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,509.5389,796.6451,513.98-60,171.14
费用
    基金管理费3,798.358,165.924,121.979,270.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费633.061,360.99686.991,545.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.9614.008.4317.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.031.290.621.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.1514.534.150.00
    小计17.1041.8119.0882.11
  费用合计5,360.9712,243.276,286.5214,514.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00