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嘉实回报混合(070018)

2025-07-08     1.35800.3695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,337.66-887.64-859.01141.53
    债券的买卖价差收入38.4516.2469.1837.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益970.68474.03753.30543.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0016.5516.55
  其他收入
    银行存款利息收入31.0315.4835.9818.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.411.056.645.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计709.66-3,031.11-8,357.80-5,173.43
费用
    基金管理费578.03295.35819.15475.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费96.3449.22136.5379.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.802.735.503.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.100.510.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计18.7010.6621.7311.17
  费用合计693.07355.24977.41566.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00