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嘉实领先成长混合(070022)

2020-05-22     2.0940-1.9663%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,080.64-3,905.66-8,556.196,013.23
    债券的买卖价差收入140.76-11.472.532.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,086.61765.691,416.611,154.36
    债券投资收益250.38110.04118.4655.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入72.0647.10128.4168.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它85.2844.3646.8027.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,128.7632,451.14-56,804.56-20,165.50
费用
    基金管理费1,861.11995.002,578.981,425.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费310.19165.83429.83237.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.840.380.610.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.5613.0844.3322.11
  费用合计3,056.661,687.783,766.342,152.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00