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嘉实深证基本面120联接A(070023)

2021-04-20     2.5119-0.2739%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,021.63420.15464.6028.54
    债券的买卖价差收入24.4021.7527.041.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.2736.9564.7231.85
    债券投资收益1.371.364.210.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.610.610.020.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.8419.7445.0319.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它141.4177.53125.8665.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,539.79-1,348.5835,096.1419,903.37
费用
    基金管理费43.0021.2144.5318.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.604.248.913.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9710.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.960.981.500.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.72
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.9611.9223.509.52
  费用合计235.04115.02166.4979.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00