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嘉实优化红利混合A(070032)

2025-07-28     1.3620-0.2198%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,709.61-7,823.022,784.2610,318.39
    债券的买卖价差收入2.271.5921.927.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,922.311,593.473,641.482,519.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0033.2533.25
  其他收入
    银行存款利息收入107.6254.93113.8355.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.654.2821.9114.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,732.16-9,856.63-31,464.62-16,952.05
费用
    基金管理费1,928.19985.792,790.461,620.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费321.36164.30465.08270.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.804.489.004.51
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.070.740.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.7811.4123.5411.94
  费用合计2,270.011,162.343,280.851,903.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00