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嘉实优化红利混合(070032)

2020-08-05     2.44000.6186%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,521.1314,955.10-35,876.64-9,230.00
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,603.922,707.753,691.411,837.08
    债券投资收益245.3388.040.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.059.0555.313.28
  其他收入
    银行存款利息收入146.75112.81342.79126.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它251.80146.44480.28281.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计103,094.0974,027.73-74,630.04-10,765.33
费用
    基金管理费3,585.811,821.304,886.722,545.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费597.63303.55814.45424.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.891.864.102.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.6913.6045.9021.75
  费用合计4,701.742,511.247,534.044,062.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00