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长盛成长价值混合A(080001)

2024-03-18     1.72290.5427%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入754.06297.4911.664,248.61
    债券的买卖价差收入78.38161.8174.47589.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益199.30446.74224.92197.32
    债券投资收益0.000.000.00195.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.250.000.000.60
  其他收入
    银行存款利息收入27.7263.1434.2337.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.932.861.489.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,099.25-1,484.58-337.874,248.81
费用
    基金管理费199.34389.18191.14417.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.2264.8631.8669.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0076.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.810.840.371.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6320.6410.2021.25
  费用合计243.95476.93233.39706.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00