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长盛同禧债券A(080009)

2018-12-26     0.97200.1030%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-252018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-104.06-83.0133.86151.88
    债券的买卖价差收入-2.90-51.63-926.76-307.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.812.670.000.00
    债券投资收益112.1569.421,276.57159.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.495.39119.566.01
  其他收入
    银行存款利息收入2.972.11141.113.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.381.04215.195.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13.98-54.471,143.53281.73
费用
    基金管理费23.4214.62296.0138.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.253.9078.9410.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.983.8310.563.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.740.562.430.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费26.4013.3927.0013.39
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.562.763.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计36.7019.1939.1518.82
  费用合计80.3749.26474.8584.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00