0.1030% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-12-25 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -104.06 | -83.01 | -83.01 | -83.01 |
| 债券的买卖价差收入 | -2.90 | -51.63 | -51.63 | -51.63 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 3.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 债券投资收益 | 112.15 | 69.42 | 69.42 | 69.42 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 5.49 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 2.97 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.38 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 13.98 | -54.47 | -54.47 | -54.47 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 23.42 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.25 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.74 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 26.40 | 13.39 | 13.39 | 13.39 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.56 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 36.70 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |
| 费用合计 | 80.37 | 49.26 | 49.26 | 49.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |