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长盛电子信息产业混合A(080012)

2021-03-01     2.19002.8169%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,720.8232,910.412,963.70-28,852.40
    债券的买卖价差收入183.200.000.0031.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益471.76506.69249.84546.89
    债券投资收益0.110.000.00163.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.41
  其他收入
    银行存款利息收入50.98165.10104.65185.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它73.6326.7310.8335.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计42,543.2750,284.7215,256.78-45,571.50
费用
    基金管理费1,064.261,665.74794.721,891.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费177.38277.62132.45315.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.534.121.872.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.3329.8414.5743.88
  费用合计2,558.164,145.501,696.362,840.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00