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大成债券A/B(090002)

2024-03-18     1.05340.1426%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.01-1,036.91-1,059.742,906.68
    债券的买卖价差收入2,436.405,773.602,939.42790.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.8627.9521.5950.40
    债券投资收益0.000.000.005,071.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0020.1620.1615.97
  其他收入
    银行存款利息收入10.6610.673.403.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.4634.8217.8168.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,051.94-3,690.02228.3213,891.82
费用
    基金管理费619.781,744.32911.44925.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费177.08498.38260.41264.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出570.58715.15228.20366.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9611.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.617.413.475.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.66
    其他支出0.010.000.000.09
    小计16.3934.1316.2430.49
  费用合计1,492.993,368.461,619.631,783.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00