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大成精选增值混合(090004)

2020-10-26     1.61640.9052%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,333.838,380.08-1,781.4712,771.73
    债券的买卖价差收入30.7470.6870.680.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益953.071,139.28779.451,102.02
    债券投资收益0.020.080.070.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.630.000.001.62
  其他收入
    银行存款利息收入79.93170.8083.33147.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.3022.2812.5057.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26,638.6944,659.0125,322.51-27,373.77
费用
    基金管理费961.221,924.51940.762,014.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费160.20320.75156.79335.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9712.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.871.510.731.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9130.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.6729.2314.4547.16
  费用合计1,380.832,618.781,296.402,911.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00