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大成精选增值混合A(090004)

2024-07-25     1.5315-0.6358%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入823.69315.01-3,094.71-4,340.13
    债券的买卖价差收入126.850.0058.7735.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,063.261,803.112,965.401,006.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.631.63
  其他收入
    银行存款利息收入109.7446.30106.6653.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.573.342.071.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,866.6914,483.87-25,532.26-20,950.14
费用
    基金管理费1,446.72787.021,531.24796.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费241.12131.17255.21132.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9611.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.890.431.210.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.030.03
    小计26.6113.2027.9613.96
  费用合计1,714.57931.391,814.40943.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00