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大成强化收益定开债券(090008)

2019-01-16     1.24305.1607%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-329.38-315.52-175.28-235.81
    债券的买卖价差收入-157.31-162.38-589.52-315.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.291.9225.0618.20
    债券投资收益354.44327.41852.12447.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.1810.8728.0924.12
  其他收入
    银行存款利息收入5.164.6411.909.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30.97-53.06576.39385.89
费用
    基金管理费22.9821.2146.0423.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.0514.4540.9721.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.046.5258.2520.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.484.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.421.400.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费16.5014.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.160.060.160.06
    小计24.7719.6339.1520.35
  费用合计109.8199.19227.6199.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00