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大成可转债增强债券A(090017)

2024-06-21     1.4557-0.3013%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-330.5697.10-941.82-437.06
    债券的买卖价差收入-110.60267.29-579.47-281.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.8110.7619.8812.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.900.020.150.15
  其他收入
    银行存款利息收入5.382.424.501.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.920.363.962.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-61.60746.95-2,128.31-617.03
费用
    基金管理费109.4857.58109.9051.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.9011.5221.9810.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出31.2215.3213.455.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.176.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.150.260.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.861.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.1410.1320.069.95
  费用合计180.8994.61165.5076.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00