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大成景恒混合A(090019)

2024-06-14     1.8802-0.4448%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,759.779,291.55-1,054.55-546.95
    债券的买卖价差收入580.56156.190.460.39
    配股权证收入-654.79-49.170.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,884.911,501.72145.9796.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.8519.850.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入66.5419.836.642.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它321.21127.37173.88114.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,958.923,673.04-3,357.20-2,400.71
费用
    基金管理费2,742.92909.33263.01131.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费457.15151.5643.8421.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.004.984.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.881.841.180.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.030.03
    小计31.6014.6217.438.73
  费用合计4,138.141,337.77363.62182.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00