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大成景恒混合A(090019)

2020-08-06     1.6940-0.2356%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,367.891,748.58178.340.00
    债券的买卖价差收入0.010.00-1.33-1.48
    配股权证收入3.51-0.88-2.760.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.8156.963.520.00
    债券投资收益0.170.000.150.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.460.33
  其他收入
    银行存款利息收入5.463.442.360.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它79.4463.2810.980.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,986.411,544.07-250.710.55
费用
    基金管理费136.0567.7721.160.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.6711.293.530.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.500.003.050.04
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.000.300.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.004.660.12
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.001.800.00
    其他支出0.120.000.060.00
    小计16.738.369.870.19
  费用合计241.41128.3249.350.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00