经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 87.97 | -548.37 | -1,228.95 | -154.64 |
债券的买卖价差收入 | 2,296.07 | 558.51 | -199.68 | 820.53 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 18.18 | 58.49 | 27.36 | -0.56 |
债券投资收益 | 5,667.77 | 14,601.07 | 7,416.27 | 2,916.81 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 46.35 | 46.35 | 58.83 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.04 | 9.69 | 7.62 | 5.36 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 84.08 | 234.37 | 129.48 | 38.46 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,361.23 | 16,770.61 | 5,265.05 | 4,584.42 |
费用 | ||||
基金管理费 | 797.29 | 2,211.48 | 1,215.76 | 384.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 227.80 | 631.85 | 347.36 | 109.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 577.93 | 1,457.16 | 302.02 | 232.71 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.47 | 11.00 | 5.45 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.81 | 10.72 | 5.63 | 4.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.91 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 4.50 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
小计 | 18.11 | 38.34 | 18.85 | 44.36 |
费用合计 | 1,767.15 | 4,885.86 | 2,287.24 | 856.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |