行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成债券C(092002)

2024-06-21     1.0742-0.1766%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-127.75-37.01-1,036.91-1,059.74
    债券的买卖价差收入-108.972,436.405,773.602,939.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.1321.8627.9521.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0020.1620.16
  其他收入
    银行存款利息收入22.1510.6610.673.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.6713.4634.8217.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,992.466,051.94-3,690.02228.32
费用
    基金管理费1,095.36619.781,744.32911.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费312.96177.08498.38260.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出940.57570.58715.15228.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.9611.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用6.533.617.413.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.010.010.000.00
    小计31.2616.3934.1316.24
  费用合计2,570.921,492.993,368.461,619.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00