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富国天瑞强势混合(100022)

2024-07-24     0.5829-0.8336%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,349.36-9,675.14-95,990.70-78,375.88
    债券的买卖价差收入40.140.05456.74110.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,282.932,690.102,151.691,671.47
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入610.00327.61773.25403.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它54.5830.21151.8279.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,586.7136,641.31-147,321.11-71,176.82
费用
    基金管理费5,499.003,042.686,958.243,487.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费916.50507.111,159.71581.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.303.12
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.710.982.081.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5110.8522.1811.06
  费用合计6,437.013,560.648,140.134,079.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00