行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国天瑞强势混合(100022)

2021-03-05     1.1113-0.7856%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入50,444.9048,606.908,176.29-51,036.33
    债券的买卖价差收入314.83283.2452.19667.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,231.292,454.442,003.453,789.45
    债券投资收益0.892.860.132.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0016.8016.8055.55
  其他收入
    银行存款利息收入136.40352.44196.63460.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它153.78128.8350.66334.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计84,788.2495,366.4452,384.72-83,018.63
费用
    基金管理费1,936.733,724.991,820.144,958.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费322.79620.83303.36826.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.222.010.952.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.6025.8112.8144.28
  费用合计4,260.327,402.093,607.6311,043.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00