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富国中证红利指数增强A(100032)

2020-10-23     1.1000-0.7220%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,368.5211,460.103,909.37-6,305.95
    债券的买卖价差收入178.92171.86112.7013.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,975.7913,779.907,969.707,079.57
    债券投资收益0.5493.3248.180.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.8216.2916.2946.25
  其他收入
    银行存款利息收入108.61227.62109.94171.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它202.25288.98175.53125.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,244.8875,280.0055,665.37-37,308.08
费用
    基金管理费2,350.704,530.322,221.442,777.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费391.78755.05370.24462.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.120.070.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0022.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计49.7197.6248.0578.39
  费用合计3,205.026,308.793,052.303,888.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00