行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国优化增强债券A/B(100035)

2021-02-26     1.7670-0.3384%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-228.261,206.99731.31-3,330.09
    债券的买卖价差收入-1,866.15714.67497.29-176.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益305.8227.2718.01158.74
    债券投资收益2,314.85847.63396.542,054.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.209.866.486.03
  其他收入
    银行存款利息收入57.739.234.0333.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.526.743.8517.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,832.493,591.421,964.34-1,794.14
费用
    基金管理费685.46176.1477.01412.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费195.8550.3222.00117.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出144.7431.3717.07328.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.351.020.001.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计12.7021.7410.8619.97
  费用合计1,532.16402.79190.951,160.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00