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富国优化增强债券C(100037)

2024-07-19     1.39400.2157%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入499.09373.07-20,802.95-14,740.22
    债券的买卖价差收入2,073.671,544.494,140.592,796.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益217.30208.27417.56374.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.869.7018.950.47
  其他收入
    银行存款利息收入28.069.9455.1439.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.094.3543.6941.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,544.182,235.00-21,604.46-12,370.09
费用
    基金管理费724.96373.851,634.89973.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费207.13106.81467.11278.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出534.74202.04436.55329.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.302.635.302.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.240.520.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.4410.7321.5410.73
  费用合计1,544.42718.712,642.751,643.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00