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富国高新技术产业混合(100060)

2021-03-03     5.26400.5156%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,671.4914,912.934,236.39-5,218.88
    债券的买卖价差收入-18.56-1.00-5.61-9.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益364.86414.39346.82263.02
    债券投资收益89.6868.3722.2364.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.2912.294.1613.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它180.0761.3716.8544.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,899.6023,045.716,917.95-6,266.33
费用
    基金管理费756.21582.01213.11432.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费126.0497.0035.5272.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.110.000.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.000.0014.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.5517.118.5320.11
  费用合计2,036.661,556.43574.221,569.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00