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富国高新技术产业混合(100060)

2022-05-17     3.20600.0312%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,164.49-21,265.2274,690.3213,671.49
    债券的买卖价差收入406.20127.91165.52-18.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,970.773,887.68459.95364.86
    债券投资收益466.02377.28235.5089.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入128.4460.6349.7119.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,255.97800.45469.61180.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,972.6512,901.96116,695.2027,899.60
费用
    基金管理费8,779.275,293.632,661.82756.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,463.21882.27443.64126.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.975.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.110.130.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.2310.0817.138.55
  费用合计20,651.4811,509.626,158.212,036.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00