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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

2020-11-25     2.5050-2.8317%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,053.4710,272.965,311.59495.98
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.0055.1055.100.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,936.144,234.832,001.034,648.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0019.74
  其他收入
    银行存款利息收入33.70103.0042.72127.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它78.67177.8056.74131.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计53,031.8541,794.3021,802.76-25,685.70
费用
    基金管理费1,506.923,151.191,616.523,849.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费282.55590.85303.10721.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9611.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.050.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出5.6829.8511.3429.37
    小计16.1851.8922.3346.41
  费用合计2,978.736,376.463,447.288,416.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00