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富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)

2024-06-20     2.2530-0.6176%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,147.29-5,973.37-77,522.63-49,004.62
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入10.9010.905.390.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,560.295,091.9510,774.377,023.48
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入291.11153.6599.6213.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它72.2439.14187.1163.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,808.52-8,439.02-38,005.52-9,774.62
费用
    基金管理费4,856.622,518.495,901.193,032.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费910.62472.221,106.47568.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.736.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.020.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出32.6010.5554.059.31
    小计50.1419.3172.1018.31
  费用合计5,817.453,010.087,079.773,619.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00