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易方达平稳增长混合(110001)

2020-08-14     4.28901.3229%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,002.5310,359.08-11,700.415,431.90
    债券的买卖价差收入1,718.57305.8415.13-100.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,097.74751.201,091.03972.26
    债券投资收益2,047.001,019.662,347.391,263.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入27.5823.8810.1710.17
  其他收入
    银行存款利息收入84.3234.91113.9862.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它51.3720.0072.7360.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计78,130.0731,732.02-34,370.27-6,872.41
费用
    基金管理费3,314.111,613.783,311.071,767.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费552.35268.96551.85294.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.411.733.351.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计29.1314.4247.0723.54
  费用合计4,682.562,258.744,931.362,737.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00