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易方达价值成长混合(110010)

2020-06-05     2.01610.4484%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入86,261.8713,533.63-20,027.5145,727.15
    债券的买卖价差收入118.5223.4686.0126.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,793.963,753.025,753.593,388.69
    债券投资收益381.31193.50596.46443.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入127.3972.1121.8213.60
  其他收入
    银行存款利息收入281.24147.00304.03153.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它75.8926.4843.3135.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计193,204.54100,881.00-152,750.52-58,964.30
费用
    基金管理费7,947.983,818.298,329.274,564.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,324.66636.381,388.21760.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.5511.205.01
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.810.811.310.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计28.5314.1046.2322.70
  费用合计12,383.356,238.5013,397.387,778.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00